Методический аппарат прогнозирования рискованности

Abstract

В статье рассмотрены вопросы прогнозирования одного из критериев принятия инвестиционных решений – показателей рискованности. Проанализированы уровни и источники информации для осуществления прогнозирования. Предложено в качестве математической основы определения будущих значений использовать аппарат теории нечетких множеств, такие, как доверительные интервалы, α-срезы, неточные треугольные числа. В статье сформулированы рекомендации по повышению эффективности принятия инвестиционных решений, реализация которых в реальных экономических условиях позволит субъекту капитальных вложений снизить потери и повысит доходность деятельности.